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삼성전자를 매도했는데 재진입할지 말지 고민되요
안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.삼성전자의 주가모멘텀이 발생한 이유는 바로 2가지입니다. 첫번째는 테슬라계약이전에 발표됫던 미국의 엔비디아 H20칩에 대해서 중국으로부터 허가를 해주면서 바로 이부분에 대해서 삼성전자가 핵심 수혜가 되기 때문입니다.해당 칩은 HBM3이며 8단이하 제품입니다 이 생산라인은 마이크론이나 하이닉스는 대부분 차세대로 교체가 되면서 삼성전자가 가장 많이 보유하고 있습니다 이로 인해서 해당 부분에 대한 매출과 수혜는 바로 삼성전자라는 점입니다 그렇기 때문에 향후 삼성전자의 HBM매출이 더 증가될 가능성이 높습니다 그리고 이후에 HBM3E 이상 즉 12단이상에서 엔비디아의 퀄테스트 통과가 2년째 안되고 있는데 이부분에 대한 성과와 수율 결과에 따라서 결국 모멘텀이 발생할것이며 이부분에 대한 결과를 보고 투자를 해도 늦지 않다고 판단됩니다. 그리고 파운드리부분으로 과거 9만전자가 갔다는 점이며 이번 테슬라의 AI6칩의 수주는 매우 의미가 있습니다 결국 2022년에도 퀄컴과의 파운드리 계약도 추가로 안된것은 막상 결과가 수율과 성능이 제대로 나오지 않으면서 문제가된것이 만큼 이번에 실제 계약이후 수율과 성능에 대해서 어느정도 결과를 보고 본격적으로 투자비중을 늘리는게 맞다고 보입니다 만약 이게 실제로 이어지게 된다면 테슬라의 도조칩2수주가 이어질 수 있으며 이후 AMD와 퀄컴등과의 추가 수주결과도 이어질 수 있으므로 이때부터는 10만전자이상이 기대될 수 있는 가시성이 확보되기 때문입니다
경제 / 주식·가상화폐
25.07.31
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삼성전자의 요즘 영업이익은 어떤지 궁금합니다
안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.삼성전자의 이번 2분기 실적은 컨센서스대비 반도체 부문에서 4000억원의 영업이익이 발생하면서 어닝쇼크가 나오면서 매우 부진했습니다. 즉 2분기 실적으로 주가가 크게 오른게 아닙니다. 주가가 오른요인은 크게 2개입니다. 미국에서 엔비디아의 H20칩 수출을 허락해주면서 현재 8단이하 HBM에서의 생산라인은 삼성전자가 제일 크고 이로 인해서 중국내에서의 매출증가가 그대된다는점에서 주가가 올랐습니다 그런상황에서 테슬라의 AI6칩의 20조원이상 수주규모가 발표되면서 주가가 크게 또 오른것입니다. 즉 앞으로 주가가 10만원을 넘기위해서는 테슬라의 파운드리 계약에서 실제 수율과 과연 성능이 기대치만큼 나오느냐입니다 만약 여기서 샘플링의 결과가 아주 좋다면 향후 AMD나 퀄컴의 추가수주가 본격적으로 나오게 될것이며 이로 인해서 과거 파운드리로 9만전자가 갔듯이 10만전자가 충분히 갈수 있는 시나리오입니다 거기다가 HBM에 대한 추가 매출 기대가 붙은 상황이기 때문에 여기서 12단이상의 수율이나 가시적인 성과가 또 나온다면 주가는 사상최고가로 다시 갈 여지가 발생할 수 있습니다
경제 / 자산관리
25.07.31
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코스피 4년만에 최고치 갱신,외국인 정말 이슈였나?
안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.현재 시장은 금리는 전반적으로 동결 및 인하가 컨센서스이며 경제지표는 니즈너블한 괜찮은 상황입니다 즉 거시적으로 괜찮은 국면이며 2분기 실적도 컨센서스대비 크게 나쁘지 않은 흐름을 보이고 있습니다. 그런상황에서 관세와 같은 불확실성이 가장 큰 변수인데 이 부분이 어느정도 잘 해소가 되었고 최근에는 삼성전자가 테슬라로부터 수주를 받으면서 본격적으로 국내 반도체산업의 호조세가 발생했다는점도 기대감을 크게 갖게 하는 요소인것입니다 이런점이 다시금 최고치 갱신한것으로 보이며 이후에는 결국 정부의 상법후속개정이 빠르게 일어나야 하는게 중요한 변수로서 작용할것으로 보입니다
경제 / 주식·가상화폐
25.07.31
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LG에너지 솔루션 테슬라 공급했다는데 전망은?
안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.에너지솔루션이 테슬라의 추가공급에 대한 이슈는 좋은 소식이 맞고 최근에 주가모멘텀도 좋습니다 다만 LG에너지솔루션외 국내의 3사 완성셀업체가 주가가 좋지 않았던 이유는 작년부터 올해까지 실적 악화와 매출감소의 원인이 바로 유럽시장에서 성장을 역성장하고 있다는게 문제입니다 여기서 문제는 글로벌 전기차시장은 여전히 고성장하고 있고 작년부터 올해까지 유럽의 전기차 시장과 배터리 시장은 성장산업입니다 이말은 국내의 NCM 삼원계가 유럽에서 배척당하고 있다는게 문제이며 그 이유는 중국의 LFP위주로 시장이 재편되고 있기 때문입니다 이는 고가의 전기차시장의 수요가 늘지 않고 오히려 코나이하의 소형 전기차 시장위주로 성장하고 있고 이는 중국이 주도하고 있는 시장이므로 작년부터 중국의 전기차가 글로벌적으로 엄청나게 고성장하고 있으며 이로 인해서 CATL의 주가가 엄청나게 올라가고 있는 이유가 바로 이 요인입니다.거기다 현대차가 이번에 국내 셀업체가 아닌 CATL을 선택했다는점이며 이또한 악재로 작동하기도 했습니다 즉 중장기적으로 올라가기 위해서는 결국 유럽과 아시아시장에서 국내 셀업체가 다시 수주가 늘고 매출이 늘수 있는 삼원계의 배터리가 LFP배터리의 경쟁우위가 생기는 모습을 보여야 주가의 턴어라운드가 기대되는 시장으로 보입니다
경제 / 경제동향
25.07.31
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8월인가 9월달부터 공모주 시장이 달라진다고 하는데요 바뀌는 것에는 어떤게 있는가요
안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.약간의 변동사항이 생깁니다 우선 청약자격이 증권사가 자율적으로 부여하게 됩니다 즉 증권사가 자율적으로 자사의 우수고객들에게 우선적으로 청약자격을 우선 부여할 가능성이 있으며 이는 자율정책입니다 그리고 균등물량은 전체배정물량에 무조건 50%%이상으로 법제화를 시켰습니다 이후 특별히 달라지는 제도는 없으며 지금과 같은 구조일뿐입니다. 즉 실질적으로 증권사별로 자의적으로 특정 고객에게 우선적으로 청약자격을 우선 부여할 수 있기 때문에 정확히 증권사별로 어떻게 기준이 달라질지 지켜봐야합니다
경제 / 주식·가상화폐
25.07.31
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미국의 관세 발표 이후로 미국의 무역 수지가 개선되었나요?
안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.4월 상호관세가 10%가 부과되면서 현재까지 일시적으로 상품수직적자가 감소되긴하엿으나 이후 흐름을 본다면 무역수지적자가 864억달러 적자 이후 935억달러 적자 6월 860억달러적자를 보였습니다.즉 통계적으로 횡보하는 모습을 보이고 있지 뚜렷하게 적자폭이 준다거나 하는 흐름을 보이고 있지는 않습니다
경제 / 경제동향
25.07.31
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신용점수 올라가면 대출금리 낮아지나요?
안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.그게 대출은 신용대출이 있고 담보대출이 있습니다 그리고 둘다 대출금리는 평균적으로 보면 하락하는게 맞습니다 700점대와 고신용점수인 900점대를 비교해보면 알 수 있습니다900점대는 시중은행에서 신용대출을 빌린다는 가정하에 3.5~5%대로 빌릴수있고 이는 700점대인 6~8%대와 비교한다면 예상금리는 2%정도 하락할수 있습니다대출금리도 3.2~4.2%정도로 받을 수 있으며 이는 700점대의 기대금리가 4~5.5%로 본다고하면 1%정도의 대출금리하락이 기대된다고 생각됩니다
경제 / 대출
25.07.31
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한 식당에 올려진 팁박스.. 국내에서는 과연?
안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.팁문화가 발달된곳은 미국시장이며 일부 북미시장뿐입니다 이미 팁문화의 본고장이었던 유럽도 이미 사실상 사라지고 있고 있는 상황입니다. 이미 미국내에서도 매우 거부감이 심한게 팁문화이며 이미 다른 선진국내에서도 팁문화는 보편적인 구조가 아닙니다 그렇다고 팁을 주는게 불법도 아니며 강제적으로 요구하는게 이상 법으로 문제가 되는게 아니니 특정 음식점에서 요구한다고 해서 문제가 될 사항은 아니라고 판단됩니다그렇다고 저게 보편적으로 받아들여지는 제도가 아니므로 크게 걱정될 사항은 아니라고 판단됩니다
경제 / 경제동향
25.07.31
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오는 조선 주식이 폭등했는데 왜 그런거죠?
안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.금일 한미와의 관세협상에서 조선관련 투자협상이 핵심이었기 때문입니다. 금일 한국은 조선업 투자가 핵심 내용이었고 이에 대해서 미국내에서 조선 협력 전용펀드를 구성하여 총 3500억달러 규모의 조선투자 패키지를 발표하면서 국내 대표 조선종목들이 이에 대한 수혜감으로 부각되면서 크게 폭등을 하게 된것입니다. 특히 한화오션은 이미 미국내에서 필리조선소가있고 가장 선도적으로 투자를 진행하고 있기 때문에 가장 부각되면서 15%이상 급등하게 된것입니다
경제 / 주식·가상화폐
25.07.31
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타행 오픈뱅킹 등록이라는게 무슨 말인가요??
안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.오픈뱅킹이라는게 요샌 토스가 됫든 신한은행과 다른 은행어플에서도 내가 보유한 모든은행이나 저축은행 증권사 카드사의 계좌를 모두 불러오기로 관리가 가능합니다.이를 통해서 오픈뱅킹이라는 시스템으로 예를들어 토스에서 신한은행이나 다른은행 모두 토스내에서 이체가 된다는 말입니다 즉 토스에서 신한은행이나 국민은행 타행은행이 이체가 되도록 등록을 하는게 타행 오픈뱅킹등록이라고 합니다
경제 / 예금·적금
25.07.31
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