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유능한독수리106
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펀드의 순자산과 총자산의 차이점은 무엇인가요?

펀드의 순자산과 총자산의 차이점이 궁금합니다.

펀드를 가입할 경우 둘중 뭐를 기준으로 해야하나요?

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    1개의 답변이 있어요!
    • 날씬한무희새290
      날씬한무희새290

      안녕하세요~

      펀드에서 투자한 주식, 채권 등과 같은 자산은 펀드약관 등에 따라 매일 그 가치를 평가하는데,

      이때 평가된 펀드의 총가치를 펀드 총자산이라고 합니다.

      이 펀드의 총자산에서 매일 발생하는 펀드보수 등 펀드의 제반 경비 등을 차감해 준 것을 펀드 순자산이라고 하고, 통상 NAV 라고도 부릅니다.