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펀드의 기준가라는것은 무엇을 말하는 건가요?
펀드의 기준가라는것은 무엇을 말하는 건가요?
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펀드에서 기준가란
“펀드의 가치”와 동일한 개념으로 생각하시면 됩니다.
다시 말해, 펀드가 시장에서 주식 및 채권 등에 투자해서 얻은 운용의 결 과가 반영된 ‘펀드의 가격”으로 펀드의 순자산 가치를 나타냅니다.
기준가격을 구하는 산술식은 다음과 같습니다. “기준가격=(펀드의 순자산 총 액/총좌수)”입니다.
그러나 일반적으로 펀드의 최초 설정시에 1좌당 1원으로 계산하여 1,000좌를 기준으로 1,000원으로 계산되므로, 실제 기준가격은 “(펀드의 순자산총액 / 총좌수) × 1,000”으로 계산됩니다.
또한, 기준가는 투자자들이 투자자금으로 수익증권을 매입 및 환매거래 시에 "기준"이 되는 "가격"이기도 합니다.
