중동 지정학적 리스크: 호르무즈 해협 긴장 고조
가장 결정적인 원인은 미국과 이란 간의 군사적 충돌이었습니다.
사건 발생: 이란이 호르무즈 해협 인근에서 미국 군함을 공격했다는 소식과 함께, 미국의 우방인 UAE의 정유 시설이 공격받으면서 지정학적 위기감이 최고조에 달했습니다.
유가 폭등: 국제 유가(WTI)가 배럴당 106달러를 돌파하며 4% 넘게 급등했습니다. 이는 에너지 비용 상승과 공급망 차질 우려를 즉각적으로 자극했습니다.
2. '인플레이션 공포'와 국채 금리 발작
유가가 오르면 물가가 따라 오를 수밖에 없다는 공포가 시장을 덮쳤습니다.
금리 상승: 인플레이션 우려로 미 10년물 국채 금리가 4.45%까지 튀어 올랐고, 30년물 금리는 시장의 심리적 저항선인 5%를 재돌파했습니다.
금리 인하 기대 소멸: 연준(Fed)이 금리를 내릴 것이라는 기대가 사라지면서, 전통적인 우량주들이 모인 다우 지수에 큰 타격을 주었습니다.