✅️ 펀드의 기준가격은 매일 오전(주말, 공휴일 제외) 사무관리회사가 펀드의 기준가격을 평가해서 얼마만큼 올랐는지, 얼마만큼 떨어졌는지를 고시하게 되며, 이렇게 정해진 기준가격은 그 날 하루 동안 그대로 유지되게 됩니다. 이런 측면에서 실시간으로 가격이 변동되는 주식과 ETF 보다 그 변동성은 더 낮다 이렇게 볼 수 있습니다.
기준가격은 펀드의 가치를 나타내는 중요한 지표로, 투자자가 펀드를 사고팔 때 사용하는 가격입니다. 이는 펀드의 순자산가치(NAV, Net Asset Value)를 기준으로 산출됩니다. 순자산가치는 펀드의 순자산가치는 펀드가 보유한 자산의 총가치에서 부채를 뺀 값입니다. 펀드의 기준가격은 매일 장 마감 후에 계산됩니다. 이는 펀드가 보유한 자산의 시장 가격이 하루 동안 변동하기 때문입니다. 일반적으로 증권시장이 종료된 후, 펀드 운영사가 자산가치를 평가하여 기준가격을 산출합니다.