코인 선물 레버리지 적용 궁금한게있어서요

Question

안녕하세요

요새 선물 거래가 궁금해져서 가볍게 시작했는데요

70불 격리 레버리지 10배로 해서 시장가 매수

PNL이 +5%일 때 시장가로 포지션을 종료했습니다.

그런데 Realized Profit을 보니 원금 5%의 수익만 있더군요.

레버리지대로면 수익도 10배율로 뜨는게 아닌가요?

이러면 현물거래랑 똑같은거 아닌가요?

Answer 1

안녕하세요. 권혁철 경제전문가입니다.

선물 거래를 시작하면 레버리지와 수익 구조가 헷갈릴 수 있죠. 많은 분들이 말씀하신 부분에서 비슷한 의문을 느끼곤 합니다.

레버리지는 투자금을 늘려 포지션 크기를 키워주는 역할을 합니다. 예를 들어 70달러를 10배 레버리지로 사용하면 포지션은 700달러가 되지만, PNL(Profit and Loss)은 포지션 전체의 변동에 따라 계산됩니다. 포지션이 5% 상승했다면 700달러 기준으로 35달러의 수익이 발생하지만, 이 수익은 원금(70달러) 대비 50%에 해당합니다. 즉, 레버리지는 포지션 크기를 키우는 도구이지, 수익률(PNL%) 자체를 배로 증가시키는 것은 아닙니다.

레버리지 사용은 리스크도 높아지므로 소액으로 충분히 이해한 뒤 조금씩 비중을 늘리는걸 추천 드립니다.

감사합니다.

Answer 2

안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.

실현손익 부분은 실제 수익부분금액이 나타나야 하는데, 5%만 떠있다면 혹시 레버리지 설정을 10배로 안하신 건 아닌지 확인이 필요해보입니다.