KODEX 미국 S&P500 분배, 분배락?

Question

분배금 56원에서 누적분배금 54원 추가되어 110원이 나온다고 합니다

검색을 하다보니 ETF는 추가분배금이 나온만큼 바로다음날 분배락일에 주가가 하락한다고 하는데

여기서 추가분배금이라는게 54원을 말하는건가요, 분배금 모두를 합한 110원을 말하는건가요?

Answer 1

안녕하세요. 박형진 경제전문가입니다.

추가분배금이든 처음 말한 분배금이든 계산하실거 없이 실제로 받게 되는 총 분배금은 110원입니다.

총 분배금은 110원입니다. 이는 다음날 ETF 가격에서 차감되어 주가가 하락합니다.

참고 부탁드려요~

Answer 2

안녕하세요. 하성헌 경제전문가입니다.

추가분배금이라고 하는 것은 기존의 분배를 받은 금액에 추가적인 ETF의 이익을 투자하는 것을 말합니다. 이는 기존의 분배금 과 추가분배금(추가 투자금액) 을 합한것으로 총 분배금이라는 명목으로 작성이 됩니다. 다만 배당을 받기 위해서는 배당락일 전까지 주식을 보유하여 주주명부가 패쇄되는 날까지 주식을 가지고 있어야 배당을 받을 수 있는 특징이 있습니다. 하지만 주요한 특징의 경우 배당락일이 되면 배당금 정도의 주가의 하락이 발생할수 있는 부분이 있으니 참고 바랍니다.

Answer 3

안녕하세요. 윤지은 경제전문가입니다.

추가분배금은 기본 분배금 56원 외에 유보 배당금으로 나중에 더 받게 되는 54원이 따로 나오는 금액을 말합니다. 즉, 110원 전부가 분배금이 아니라 기본분배금과 추가분배금이 따로 구분되어 있고, 분배락일에는 두 금액 전체를 기준으로 주가가 조정될 수 있다는 뜻이 맞습니다. 분배락 전 후에는 기준가(NAV)와 시장 가격이 근접하도록 조정되는 구조여서, 금액 전체 110원을 합한 기준으로 주가가 하락할 수 있습니다

Answer 4

안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.

KODEX 미국 S&P500의 유보배당금은 54원입니다. 기존에 주는 배당금 뿐만 아니라 유보배당금이 합산된 총 배당금 110원만큼 분배락이 있을 예정입니다.

Answer 5

안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.

질문해주신 추가 분배금에 대한 내용입니다.

누적 분배금 54원이 '추가' 된 것이기에

분배락은 54원이 될 것으로 보여집니다.