외화RP 약정수익율로 매매 했는데 중간에 손익 마이너스가 환율 때문 인가요?
외화(달러)RP 매매를 약정형으로 하고 몇일지나 보니 손익이 -0.2%라고 합니다. 계약을 고정된 약정수익율로 했으면 은행 예금처럼 계약 만료시 이자가 포함되서 받는조건 아닌가요? 내 생각엔 환율변동 때문에 표시되는거 갔은데 궁금 합니다.
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1개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 류경태 경제·금융전문가입니다.
외화 RP의 경우에는 만료시에는 계약에 따른 약정 수익을 지급하게 되지만 이는 달러로 지급하기 때문에 환율변동에 따른 손실이 발생할 수 있습니다. 지금 -0.2%라고 표시된 것은 질문자님께서 매입하셨던 당시보다 환율이 크게 하락하여 이를 원화로 환전시 RP의 표면이율보다 더 큰 손실이 발생하기 때문에 나타나는 것으로 보여집니다.
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