Ai 기술주와 암호화폐와의 상관관계에 대해서 궁금합니다.

Question

어제 암호화폐 하락이 미국장에서 상당폭으로 또 떨어졌던데요.

Ai 기술주들의 폭락으로 암호화폐까지 그 하락이 이어졌다고 하는데

암호화폐와 Ai 기술주들이 어떤 관계가 있길래 같이 폭락하는건가요?

그냥 미국증시 떨어지면 같이 떨어지는게 암호화폐인가요?

궁금합니다.

Answer 1

안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.

우선 최근 AI기술주의 핵심은 나스닥지수라고 볼 수 있으며 24년도부터 25년도 상반기까지 흐름을 보게 되면 나스닥지수와 가상자산의 상관관계 폭은 0.5~0.7수준으로 상당히 관계가 높은 정의상관관계지수였습니다.

그러나 문제는 하반기부터 기관들의 유출이 본격화되고 특히 9월들어서 대규모 수십개 레버리지를 일으키며 비트코인쪽 자금이 들어선게 역대최고로 청산이 발생하면서 이 부분에서 상당히 위험관리가 들어서면서 비트코인이 나스닥지수와 다르게 유난히 조정 폭이 깊고 나스닥이 반등하더라도 쉽게 올라가지 못하는 모습을 보였습니다.

그리고 오히려 비트코인보다는 상대적으로 금쪽으로 자금이 몰리면서 기관들이 비트코인을 완전히 가장 높은 위험자산으로서 취급하면서 하반기에는 서로의 연관성이 떨어지는 모습을 보였습니다.

Answer 2

안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.

미국 AI 기술주와 암호화폐가 함께 하락하는 것은 둘 다 시장에서 동기화 된 위험 자산으로 인식되고 있는데 금리 인상이나 유동성 축소 같은 거시경제 환경의 변화나 특정 섹터에 대한 투자 심리가 위축되면, 투자자들은 높은 위험을 감수하는 자산들(AI 기술주, 암호화폐)에서 동시에 자금을 빼는 움직임을 보이며, 단순히 미국 증시 전체의 하락을 넘어, 비슷한 성격의 자산들이 동일한 외부 충격에 민감하게 반응하여 동반 하락하는 결과입니다.

Answer 3

안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.

질문해주신 AI 기술주와 암호화폐의 상관 관계에 대한 내용입니다.

아쉽게도 AI 기술주와 암호화폐 자산의 직접적인 관계는 없어 보입니다.

다만, AI 기술주가 나스닥에 있기에

나스닥의 움직임과 암호화폐 자산 시장이 비슷하게 움직이는 것은 있습니다.

Answer 4

안녕하세요. 장지은 경제전문가입니다.

AI 기술주와 암호화폐는 모두 고위험, 고수익 위험자산으로 분류되기 때문에, 투자 심리가 위축되거나 시장 유동성이 감소할 때 함께 하락하는 동조화 현상이 나타나는 것이 주요 원인입니다. 특히 기관 투자자 유입으로 암호화폐가 주류 금융 자산으로 편입되면서 기술주 중심의 미국 증시와의 상관관계가 과거보다 매우 높아졌습니다. 따라서 증시가 하락하면 암호화폐도 위험 회피 심리에 따라 동반 하락하는 경향이 매우 강해졌습니다. 이러한 거시경제적 요인에 대한 민감성이 핵심입니다.

Answer 5

안녕하세요. 김명주 경제전문가입니다.

AI 기술주와 암호화폐는 나스닥 지수와의 높은 상관관계로 인해 투자자 심리와 자금 흐름이 연동되어 함께 하락합니다.

이는 AI 붐으로 성장한 고위험 자산으로 분류되며, 미국 증시 약세 시 리스크 회피 매물이 암호화폐로 확대되는 경향이 강합니다.