세금·세무
카드미수금 잔액이 안맞아요....
1~2월은 카드미수금 잔액이 정확히 일치했으나, 3월부터 불일치가 발생했습니다.
3월에는 매출 취소 건이 다수 발생하였고, 카드사에서 해당 취소 금액을 상계 처리한 후 부족한 금액에 대해서만 송금을 요청해 지급하였습니다.
이 과정에서, 카드사에 실제로 지급한 금액과 카드단말기의 매출 내역이 일부는 일치하고 일부는 차이가 발생하고 있습니다.
또한 카드사에서 실제로 입금된 금액과 카드단말기 내역 간에도 금액 차이가 존재합니다.
이러한 상황에서 카드미수금 잔액을 어떻게 조정하고 맞추어야 할지 문의드립니다.
1개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 문용현 세무사입니다.
미수금 잔액 차이가 크다면 다시 한번 확인을 해보셔야 합니다. 만약, 짜잘한 차액이라면 차액에 대해서는 이익잉여금으로 처리하시면 될 것으로 보여지며 개인사업자는 자본금으로 처리하시면 될 것으로 보여집니다.