비트코인 가격이 떨어졌을때 이를 커버해주는 투자가 뭐가 있을까요?
비트코인 가격이 떨어졌을때 이를 커버해주는 투자가 뭐가 있을까요. 비트코인을 투자하면 코인 특성상 가격변동이 크기때문에 이를 커버하는 자산을 포트폴리오에 넣으라는 말을 많이하는데요. 그게 무슨 자산을 말하는거죠?
안녕하세요. 윤지은 경제전문가입니다.
비트코인 가격이 흔들릴 때 같이 붙잡아줄 만한 자산은 주식보다 오히려 전통적인 자산 쪽에서 찾는 경우가 많습니다. 금이나 달러 같은 안전자산은 불안정한 시장 상황에서 사람들이 몰리기 때문에 코인 하락을 일부 상쇄하는 역할을 하기도 합니다. 또 미국 국채 같은 채권도 위험을 줄여주는 성격이 있습니다. 다만 실제로는 시장마다 움직임이 제각각이라 꼭 반대로 움직이지 않는 경우도 많습니다. 그래서 포트폴리오 구성할 때는 단순히 상관관계가 낮은 자산을 섞어서 변동성을 줄이는 쪽으로 접근하는 게 보통이라고 합니다.
안녕하세요. 박형진 경제전문가입니다.
비트코인이 하락하는 장일때 달러가치가 오르는 경향이 있으며 단기 미국 국채도 대안이 될 수 있습니다.
또한 전통적인 안전자산인 금과 스테이블코인으로 리스크를 헤지 할 수 있습니다.
참고 부탁드려요~
안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.
비트코인 대표적인 위험자산입니다 상대적으로 위험 선호도가 높고 금리가 약세인 시장에서 가격이 상승하는 구조입니다
또한 달러가 약세인 시기에 유리한 자산입니다 이말은 달러 유동성이 적어지는 강세인시기에 달러자산이 유리하고 이말은 달러스테이블코인이 유리해진다는말이며 또한 단기국채나 회사채가 이와 상반되는 자산입니다
상관관계가 상대적으로 낮은 부동산이나 실물금과는 서로 경쟁관게에 있는 대체자산이라는 점도 다변화차원에서 대척점에 있는 자산입니다
안녕하세요. 김민준 경제전문가입니다.
비트코인 가격이 하락세일 때 커버하는 투자로는 금, 미국채 같은 안전자산, 그리고 일부 원자재 투자가 있습니다. 이는 비트코인과 상관관계가 낮은 자산으로 포트폴리오를 다각화해 전체 자산의 가격 변동 위험을 줄이는 방법입니다. 또한, 비트코인 선물이나 옵션을 활용한 헤지 전략도 주요 전략이라고 할 수 있습니다.
안녕하세요. 이명근 경제전문가입니다.
비트코인을 원금 보장이 안되는 가격변동성이 큰 위험자산으로 본다면 대표적인 안전자산인 금 정도가 비트코인 헷지 수단정도가 아닐까 생각합니다!
안녕하세요. 민창성 경제전문가입니다.
비트코인 투자에서 “헷징 전략(위험회피)”은 변동성에 따른 손실 위험을 최소화하고, 수익을 안정화하는 실질적 방법입니다.
2025년 기준 대표적 헷징 전략은 아래와 같습니다. 다만, 큰 자금을 운영하는 기관 투자가 위주라 개인 투자가의 경우 결국 진입 시기가 수익 창출 여부에 결정적인 역할을 합니다. 적시 투자와 기투자에 대한 장기 보유 및 분할 매수&분할 매도가 어떻게 보면 개인 투자가들이 취할 수 있는 가장 현실적인 리스크 헷징 방법이라 판단됩니다.1. 파생상품(선물·옵션 등) 활용
선물 매도(Short Hedge):
비트코인을 현물로 보유하고 있을 때, 가격 하락이 우려된다면 같은 수량의 비트코인 선물 매도 포지션을 잡아 두는 전략. 가격 하락 시 선물 수익이 현물 손실을 상쇄옵션(풋/콜):
비트코인 가격 하락에 대비해 ‘풋옵션’(매도권) 매수, 만약 급등 예상 시 ‘콜옵션’(매수권) 매수로 위험 관리.AI/퀀트 기반 파생상품 헷징:
인공신경망 등 AI 알고리즘을 활용해 과거 데이터 학습을 기반으로 델타(가격 민감도) 조정, 보다 효율적인 헷징 포지션 운용
2. 스테이블코인·포트폴리오 다각화 활용
스테이블코인(USDT, USDC 등) 병행 보유:
비트코인+스테이블코인 조합 포트폴리오를 통해 변동성장 리스크를 분산. 시장 급변 시 스테이블코인으로 일시 대피, 부분 매도 전략 활용여러 가상자산·실물자산 병행 투자:
하나의 자산 의존을 피하고 주식, 금, 달러·스테이블코인 등 다양한 자산에 분산 투자
3. 리스크 한도·자동 손실제한(Stop-Loss) 설정
투자 금액/손실 한도를 미리 명확히 정하고, 자동 스탑로스(Stop-Loss) 주문을 통해 예상외 급락 시 추가 손실을 차단
레버리지 활용 시 항상 포지션 조절 및 손실 제한 필수
4. 헷지형 ETF·ETN 상품 활용
비트코인 ‘Inverse ETF’(역방향, 하락 수익 상품), ‘헤지형 ETN’ 등 국내외 상장된 헷지 전용 금융상품을 활용.
장기 투자(일명 ‘HODL’)하더라도 단기 급락기에 ETF/선물 등 헷징 전략을 병행
5. 실물자산 투자 및 현금 확보
금, 달러 등 안전자산을 일정 비율 병행 투자해 시장 변동성·지정학적 리스크에 대응.
안녕하세요. 안상우 경제전문가입니다.
비트코인의 가격이 떨어졌을 경우에 이것을 커버해 주는 투자처로는 안전자산에 대한 투자가 있습니다. 금과 같은 실질 자산의 경우에는 비트코인의 가격이 떨어지거나 할 때 상대적으로 올라가는 경향성을 가지고 있습니다
안녕하세요. 허찬 경제전문가입니다.
비트코인 가격이 떨어질때는 비트코인의 기술력을 대체하는 다른 가상화폐에 투자해볼수 있습니다. 만약 가상화폐 시장이 전체적으로 하락한다면 주식 시장에서 비트코인 인버스 ETF 등에 투자해볼수 있습니다.
안녕하세요. 전중진 경제전문가입니다.
비트코인을 헷지하는 자산은 다양하다고
볼 수 있고 상관관계까 낮은 금도 있고
달러 등도 있을 것으로 보이니
참고하시길 바랍니다.
안녕하세요. 전영균 경제전문가입니다.
비트코인은 변동성이 큰 자산이기에 변동성이 작고 안정적인 금같은 자산을 의미합니다.
비트코인이 디지털 금이라고 불리긴 하지만 아직 금처럼 완전한 안전자산이 되지 못했습니다.
그렇기에 비트코인이 흔들릴 때 금 같은 안전자산에 투자하라는 말이 나온것이지요.
안녕하세요. 하성헌 경제전문가입니다.
비트코인의 가격이 떨어졌을떄 이를 커버해주는 것은 배당주에 투자를 하거나 또는 안전자산인 채권 등에 투자를 하는 것이 좋을 수 있죠. 그 이유는 경제나 장이 좋지 않을 떄는 대외적인 혼란이 발생할 수 있기에 안전자산에 투자하는 것 자체가 수익은 크지 않아도 일정한 수익률을 제공한다는 점에서 도움이 될 것이라고 생각합니다. 이러한 것을 안전 자산이락 ㅗ합니다.
안녕하세요. 정의준 경제전문가입니다.
비트코인(BTC) 가격 하락 시 리스크를 커버하는 자산은 낮은 상관관계와 안정성을 가진 자산일 것입니다.
1) 스테이블코인(USDT, USDC): 달러 연동으로 변동성 없으며, 하락장 헤지 및 빠른 전환 가능. 다만, 스테이블코인의 경우는 수익은 없거나 낮습니다.
2) 미국 단기 국채 ETF(SHY, BIL): 연 4.5~5% 수익률, 금리 상승 수혜, 나스닥·BTC와 상관관계 낮아 비트하락이 유리합니다.
3) 금 ETF(GLD): 안전자산으로 BTC 하락 시 방어적 역할(항상 반대로 움직이는 것은 아님)
4) 현금: 원화 예금(3~4%) 정도일듯합니다.
안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.
질문해주신 비트코인 가격이 떨어지게 되면 이를 커버해주는 투자에 대한 내용입니다.
예, 이런 경우 헷징을 하는 것입니다.
즉, 기존 투자한 비트코인의 반대편 포지션에 2차 포지션을 취하게 되면
비트코인 가격이 떨어질 때에 이를 만회해 주게 될 것입니다.
안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.
비트코인 등 가상화폐 투자는 막대한 리스크를 떠안고 있기 때문에 이를 커버하는 자산이라고 하면 안전자산의 대표주자인 금, 미국 채권 등이 있습니다. 상대적으로 원금 손실 가능성이 낮기 때문에 비트코인을 커버해주는 자산이라고 할 수 있습니다.