신흥국 증시에 투자하는 경우 주의할점이 무엇인가요?
베트남과 인도 등 신흥 경제대국 증시가 빠른 성장세로 주목받고 있는것으로 알고 있는데요. 그런데 해당 국가들에 정치 불안, 환율 리스크, 시장규제등 변수가 많은 것으로 알고있습니다. 이런 시장에 투자할떄 투자자가 반드시 고려해야할 주요 위험요소는 무엇일까요?
안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.
질문해주신 신흥국 증시에 투자하는 경우에 대한 내용입니다.
신흥국은 여전히 변동성이 큰 나라들이기에
환금성이 어떤지를 분명 확인하시고
환율도 계속 주목하셔야 합니다.
안녕하세요. 최현빈 경제전문가입니다.
신흥국 증시에 투자하는 이유는 다른 투자처 보다 상승할 때 2~3배도 상승할 수 있는
가능성이 존재하기 때문입니다
반대로 이러한 국가에 투자하지 않는 이유는 하락시에 더 크게 빠지며 간혹가다
반등이 안되는 국가도 나오기 때문입니다.
따라서 높은 수익이 기대되는 만큼 위험도 크다고 보시면 됩니다.
감사합니다.
안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.
신흥국 투자는 하이 리스크, 하이 리턴의 전형적인 사례입니다. 높은 GDP 성장률, 젊은 인구 구조, 급속한 도시화와 중산층 확대라는 매력적인 성장 동력이 있지만, 동시에 선진국에서는 경험하기 어려운 독특하고 예측 불가능한 위험들이 상존하기 때문입니다.
핵심 위험요소는 신흥국은 정치적 불안과 리스크가 가장 문제입니다. 대표적으로 친시장 정책에서 반시장 정책으로의 돌변 되거나 갑작스런 투자 제한이나 자본 통제 또는 특정 산업이나 기업의 강제 국유화가 되어서 직접 투자한 자산이 모두 몰수되는 문제가 있을 수 있습니다.
신흥국 통화는 선진국 통화 대비 극심한 변동성을 보이며, 이는 투자 수익률에 직접적인 영향을 미치며 이는 쉽게 보면 브라질이나 터키 아르헨티나만 보더라도 알 수 있습니다. 또한 경제적 필요나 정치적 목적에 따라 규제를 급변시키는 경우가 빈번하며 높은 인플레이션과 금리 변동성을 갖고 있기 때문에 이부분도 주의하셔야합니다.
안녕하세요. 김창현 경제전문가입니다.
신흥국 통화는 선진국 통화 대비 변동성이 훨씬 크며, 정치적 불안정, 국제 유가 변동, 미국의 금리 정책 등에 민감하게 반응합니다. 투자자가 주식을 팔아 현지 통화로 이익을 얻었더라도, 그 돈을 원화로 바꿀 때 환율이 불리하게 변동하면 전체 수익률이 마이너스가 될 수 있습니다. 일부 신흥국은 극단적인 자본 유출을 막기 위해 정부가 환전 자체를 통제하거나 외화 반출을 제한하는 정책을 갑자기 시행할 수 있습니다.
정부나 권력자의 정책 방향이 예고 없이 바뀌어 특정 산업이나 외국인 투자에 불리한 규제가 도입될 수 있습니다.
안녕하세요. 경제전문가입니다.
신흥국 시장은 성장성은 높지만 정치 불안, 환율 급변, 외국인 자금 위험이 큽니다.
법, 제도 미비로 예측 불가능성이 커 투자금 회수가 어렵거나 규제 리스크가 발생할 수 있습니다.
따라서 분산투자와 환헤지, 장기 관점 유지가 필수적인 전략입니다.
안녕하세요. 하성헌 경제전문가입니다.
신흥국의 주식시장의 경우 안정성이 떨어집니다. 이는 2010년경 브릭스라고 하여 신흥국 투자를 했던 시기에도 브라질 러시아 인도 등 신흥국의 국가에 투자를 하는것이 유행인 시기가 있었습니다. 이러한곳은 선진국보다 대외적인 혼란으 많이 방기 때문에 조심스럽습니다. 투자에요.
안녕하세요. 민창성 경제전문가입니다.
말씀하신 대로 신흥국 주식 및 채권 투자 시에는 변동성에 가장 큰 부담입니다. 하이리스크 하이리턴 측면에서 신흥국 투자는 고위험 투자입니다.
인도나 베트남 등은 직접 투자 보다는 펀드 가입을 통래 리스크가 헷징된 상태에서 투자하는 게 중요합니다.
또한 변동성이 선진국 시장 보다 크기 때문에 진입 시기가 가장 중요하니 언제 시장에 진입할지, 자산 중 어느 정도 할애할지 신중하게 결정해야 하고 가급적 진입 시 분할매수로 진입할 필요가 있습니다.
환율 등도 사실 중요한 고려 사항 중에 하나라 신흥국 투자는 난이도가 높은 분야라 굳이 추천 드리지 않습니다.
금리 인하 트랜드라 미국 등 선진국 시장 수익률이 향후에도 상당 기간 더 좋고 안정적일 듯합니다.
안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.
중요한 건 정치적 불안정으로 인한 예측 불가능한 정책 변화나 사회 혼란이고, 환율 변동성이 커서 자산 가치가 급락할 위험도 있습니다. 또한, 시장 유동성 부족과 갑작스러운 정부 규제 변화로 인해 투자금을 회수하기 어렵거나 손실을 볼 수도 있고, 선진국보다 훨씬 높은 시장 변동성도 주의해야 합니다.
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